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施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
94.20
(更新 : 2025/09/29)
1个月回报
 
+7.25%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
25.65亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
93.70 - 94.47
+0.54%
-0.57%
1个月
86.44 - 94.95
+7.25%
+2.59%
3个月
78.34 - 94.95
+20.25%
+6.95%
1年
62.37 - 94.95
+21.08%
+10.15%
3年
56.19 - 94.95
+47.36%
+48.27%
自发行以来
7.53 - 123.05
+842.05%
+447.30%
波幅
3年年度化波幅
22.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.20%
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
基金内容
按 巿场
 中国 (66.10%)
 台湾 (19.80%)
 香港 (12.00%)
 澳洲 (1.30%)
 流动资产 (0.80%)
按 行业
 非必需消费品 (24.30%)
 资讯科技 (22.50%)
 通讯服务 (12.90%)
 金融 (11.40%)
 工业制造 (7.40%)
 原料 (6.60%)
 健康护理 (5.30%)
 房地产 (2.80%)
 公用事业 (2.30%)
 能源 (2.20%)
 基本消费品 (1.50%)
 流动资产 (0.80%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (85.60%)
 太平洋(日本除外) (10.80%)
 美洲 (1.30%)
 其他 (1.00%)
 流动资产 (0.80%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
9.60%
Alibaba Group Holding Ltd
8.70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.40%
AIA Group Ltd
4.70%
Meituan
2.90%
MediaTek Inc
2.90%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.70%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.30%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.10%
ANTA Sports Products Ltd
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 80.37
+18.87%
+34.83%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 80.00
+11.22%
+22.53%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 52.99
+9.78%
+13.13%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,368.65
+9.33%
+15.85%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,114.88
+9.12%
+12.70%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.54
-6.23%
-3.06%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 622.88
-4.18%
-2.03%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 56.75
-3.91%
-2.41%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.80
-3.65%
-2.45%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.42
-3.48%
+4.08%
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