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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.20 2025/04/25 N/A -1.71% +2.17% +5.76% +6.91% +2.69% -15.14% +78.29% -11.80% 9.96%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.11 2025/04/25 0.86 -0.20% +0.62% +0.91% +0.42% +4.61% +10.31% +15.60% +222.13% 2.52%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 39.24 2025/04/25 1.13 -2.77% -2.32% -6.19% -1.24% +5.15% +13.69% +50.06% +292.38% 14.81%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 21.71 2025/04/25 0.96 -4.98% -2.94% -7.91% -3.13% +2.29% +3.06% +20.11% +334.23% 16.47%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 255.72 2025/04/25 0.83 -5.69% -10.28% -15.02% -10.95% -10.76% -2.40% +40.17% +155.72% 12.89%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 230.96 2025/04/25 0.62 -3.32% +5.03% -3.20% +3.24% +8.80% +1.53% -0.91% +130.96% 16.06%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 353.57 2025/04/25 0.55 -6.00% +7.12% -1.68% +5.16% +11.89% -5.48% -8.18% +253.57% 25.97%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.29 2025/04/25 1.01 -3.01% +1.49% -3.69% +1.44% +5.12% +7.04% +31.75% +396.91% 16.81%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 24.59 2025/04/25 0.73 -3.15% +2.27% +14.80% +7.71% +11.16% -10.84% -10.30% +145.85% 33.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.14 2025/04/25 0.78 -3.12% -1.28% -5.07% +0.36% +4.42% +5.72% +23.36% +242.71% 14.38%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.15 2025/04/25 1.12 +0.86% +2.27% +2.38% +3.50% +4.06% +12.61% +8.94% +181.52% 6.57%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.81 2025/04/25 1.30 +1.25% +0.80% +0.52% +0.45% +4.49% -3.42% -10.82% +94.23% 7.08%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 49.32 2025/04/25 0.20 -4.17% -0.44% +6.64% +4.87% +11.30% +14.62% +53.96% +330.03% 12.73%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.32% +28.99% +359.52% 8.65%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.42 2025/04/25 1.31 +2.25% +4.35% +2.30% +4.50% +6.88% -1.52% -9.14% +63.18% 8.51%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 178.96 2025/04/25 0.71 -0.80% -2.62% -7.64% -0.41% +5.56% -16.71% +12.92% +78.96% 17.22%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 22.63 2025/04/25 0.50 -1.87% -7.62% -8.46% -3.94% -2.07% +2.33% +51.23% +126.27% 15.36%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.88 2025/04/25 2.05 -0.49% +0.60% +0.37% +0.67% +6.42% +7.42% +3.60% N/A 7.07%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.00 2025/04/25 0.56 -10.50% -12.08% -9.54% -6.11% -16.67% +7.57% +190.46% -39.19% 22.15%
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