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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
118.66
(更新 : 2026/02/12)
1个月回报
 
+48.85%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
44.69亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
109.15 - 118.66
+8.71%
+2.64%
1个月
79.72 - 127.15
+48.85%
+6.28%
3个月
79.72 - 127.15
+33.84%
+7.92%
1年
44.08 - 127.15
+151.29%
+25.85%
3年
28.20 - 127.15
+256.76%
+41.19%
自发行以来
18.00 - 127.15
N/A
+483.04%
波幅
3年年度化波幅
37.61%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (55.23%)
 美国 (29.07%)
 澳洲 (11.68%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 南非 (1.57%)
 英国 (0.53%)
按 行业
 黄金 (86.85%)
 白银 (9.98%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 铜 (1.25%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (47.04%)
 中型股 - 10至100亿美元 (46.81%)
 小型股 - 少於10亿美元 (4.24%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.32%
BARRICK GOLD CORP
8.19%
NEWMONT CORPORATION
6.86%
KINROSS GOLD CORP
6.17%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.43%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.99%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
4.76%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.06%
LUNDIN GOLD INC
3.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 118.66
+48.85%
+33.84%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 115.74
+42.05%
+33.14%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 18.89
+30.64%
+25.18%
霸菱韩国联接基金 (美元) 46.99
+23.69%
+38.45%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,196.00
+21.12%
+17.66%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.41
-9.26%
-7.04%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 91.99
-7.95%
-6.14%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 327.51
-7.03%
-3.80%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 238.10
-6.51%
-4.53%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 78.99
-6.30%
-1.23%
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