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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
80.37
(更新 : 2025/09/26)
1个月回报
 
+18.87%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
44.69亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
77.31 - 82.76
+3.96%
-0.59%
1个月
67.61 - 82.76
+18.87%
+2.60%
3个月
57.75 - 82.76
+34.83%
+6.80%
1年
38.62 - 82.76
+76.25%
+10.12%
3年
25.31 - 82.76
+213.70%
+48.46%
自发行以来
18.00 - 82.76
N/A
+446.89%
波幅
3年年度化波幅
25.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (55.23%)
 美国 (29.07%)
 澳洲 (11.68%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 南非 (1.57%)
 英国 (0.53%)
按 行业
 黄金 (86.85%)
 白银 (9.98%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 铜 (1.25%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (47.04%)
 中型股 - 10至100亿美元 (46.81%)
 小型股 - 少於10亿美元 (4.24%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.32%
BARRICK GOLD CORP
8.19%
NEWMONT CORPORATION
6.86%
KINROSS GOLD CORP
6.17%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.43%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.99%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
4.76%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.06%
LUNDIN GOLD INC
3.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 80.37
+18.87%
+34.83%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 80.00
+11.22%
+22.53%
摩根南韩基金 (美元) 94.49
+10.40%
+12.07%
摩根太平洋科技基金 (美元) 121.24
+10.23%
+23.04%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 52.99
+9.78%
+12.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.54
-6.23%
-3.02%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 622.88
-4.18%
-2.03%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 56.75
-3.91%
-3.12%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.80
-3.65%
-2.45%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.42
-3.48%
+5.28%
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