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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.69 2025/06/12 N/A +2.21% +5.41% +2.86% +4.49% +8.97% +29.15% +31.36% N/A 8.00%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 256.78 2025/06/12 N/A +9.55% +10.96% +12.02% +14.02% +8.02% +34.96% +49.01% +292.15% 20.32%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.14% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.66 2025/06/12 N/A +4.69% +3.42% -2.04% -0.41% +2.61% +7.37% +19.88% N/A 8.00%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 85.03 2025/06/12 0.50 +7.16% +8.58% +4.67% +7.21% +10.01% +30.27% +40.75% N/A 10.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.03 2025/06/12 N/A +2.95% +0.50% -0.37% +1.39% +1.52% +0.25% -7.91% N/A 7.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.54 2025/06/12 N/A +2.86% +0.80% -0.40% +1.48% +1.21% 0.00% -8.61% N/A 7.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.65 2025/06/12 N/A +2.96% +0.66% -0.26% +1.73% +1.59% +1.32% -6.82% N/A 7.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.60 2025/06/12 N/A +2.80% +0.54% -0.60% +1.30% +0.54% -2.57% -10.99% N/A 7.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.73 2025/06/12 N/A +2.93% +0.39% -0.77% +1.18% +0.91% +0.39% -7.65% N/A 7.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.96 2025/06/12 N/A +3.54% +3.67% +3.10% +4.50% +8.16% +20.97% +22.81% +69.60% 7.29%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.27 2025/06/12 N/A +2.99% +0.85% -0.12% +1.72% +1.60% +0.98% -7.39% N/A 7.34%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.10 2025/06/12 1.43 +2.33% +2.40% +2.45% +3.23% +7.72% +24.64% +25.73% N/A 5.88%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.82 2025/06/12 1.32 +1.83% +3.47% +1.02% +3.15% +4.57% -0.62% -12.01% +28.20% 10.37%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.57 2025/06/12 N/A +2.24% +0.63% -1.85% -0.42% -1.54% -5.99% -4.59% -4.30% 8.42%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.98 2025/06/12 N/A +1.87% +3.90% +5.27% +6.91% +8.26% +8.31% -2.28% +140.04% 9.47%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.24 2025/06/12 0.00 +2.72% +5.06% +1.62% +4.04% +6.98% +29.19% +42.42% +232.40% 9.37%
摩根亚太入息基金 (美元) 33.36 2025/06/12 0.93 +3.57% +5.70% +6.55% +7.79% +7.44% +10.32% +16.44% +133.78% 9.24%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.87 2025/06/12 N/A +7.71% +9.10% +10.93% +14.69% +15.58% +32.92% +23.13% N/A 13.30%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.15 2025/06/12 N/A +7.29% +3.26% -3.54% -0.58% -10.28% +14.72% +51.51% N/A 16.25%
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