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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.43 2025/04/25 N/A -0.26% -1.86% -0.56% -0.26% +8.10% +15.77% +32.95% N/A 7.71%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 219.93 2025/04/25 N/A -3.86% -3.84% -8.59% -2.34% -2.86% +10.53% +49.82% +235.87% 16.80%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.20% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.67 2025/04/25 N/A -2.25% -6.04% -4.70% -5.42% +0.38% -3.81% +14.33% N/A 7.54%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 78.85 2025/04/25 0.50 +0.13% -3.10% -1.29% -0.58% +5.97% +15.33% +37.23% N/A 9.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.78 2025/04/25 N/A -2.38% -2.70% -3.81% -1.77% -0.26% -8.58% -8.15% N/A 7.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.30 2025/04/25 N/A -2.14% -2.64% -3.90% -1.75% -0.54% -8.86% -8.86% N/A 7.36%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.41 2025/04/25 N/A -2.24% -2.53% -3.56% -1.46% 0.00% -7.72% -6.79% N/A 7.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 74.37 2025/04/25 N/A -2.17% -2.62% -3.92% -1.65% -1.13% -10.92% -10.81% N/A 7.29%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.50 2025/04/25 N/A -2.34% -2.73% -3.98% -1.83% -0.53% -8.31% -7.75% N/A 7.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.26 2025/04/25 N/A -0.91% -1.33% -0.97% +0.18% +5.79% +9.86% +22.07% +62.60% 7.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.01 2025/04/25 N/A -2.08% -2.41% -3.59% -1.48% -0.12% -7.72% -7.40% N/A 7.30%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.94 2025/04/25 1.43 -0.29% -0.57% +0.87% +0.46% +6.83% +15.73% +29.48% N/A 6.20%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.29 2025/04/25 1.32 -1.59% -0.32% -3.68% -1.11% +4.33% -8.46% -11.73% +22.90% 11.13%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.31 2025/04/25 N/A -2.72% -3.72% -6.53% -3.12% -3.22% -15.52% -5.29% -6.90% 8.11%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.66 2025/04/25 N/A -3.08% +0.35% -1.73% +1.03% +6.94% +0.80% -3.78% +126.83% 9.95%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.25 2025/04/25 0.00 -1.51% -3.70% -3.19% -2.19% +5.04% +14.30% +40.45% +212.50% 8.71%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.25 2025/04/25 0.93 -1.57% +0.35% -1.23% +0.97% +4.45% +0.32% +14.22% +118.99% 9.70%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.90 2025/04/25 N/A +0.37% +2.64% +0.09% +5.31% +7.50% +18.09% +19.65% N/A 11.61%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 26.46 2025/04/25 N/A -6.86% -11.53% -16.05% -9.75% -14.31% -0.38% +44.67% N/A 16.05%
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