| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 55.05 | 63.67 |
| 估值日期 | 2025/04/25 | 2025/04/25 |
| 夏普比率 | -0.09 | 0.05 |
| 3年期风险回报比率 | 0.52 | 0.13 |
| 累积表现 |
| +7.71% | +6.05% |
| +29.80% | +15.01% |
| +18.67% | -0.09% |
| +42.17% | +21.69% |
| +6.46% | +36.35% |
| -10.59% | -15.55% |
| +34.55% | +16.86% |
| N/A | N/A |
| 年度表现 |
| +6.46% | +36.35% |
| -17.00% | +7.27% |
| -10.59% | -15.55% |
| +28.38% | -17.88% |
| +34.55% | +16.86% |
| 3年年度化波幅 | 26.12% | 20.63% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Samuel Vecht & Christoph Brinkmann |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 4468870000 | USD 602330000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 一般 |
| 地域分布 | 环球 | 拉丁美洲 |
| 主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | VALE SA (9.41%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS (7.44%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV (6.63%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | WAL MART DE MEXICO SAB DE CV (5.73%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | BANCO BRADESCO SA (5.67%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO (4.59%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV (4.53%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (4.12%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | XP INC (3.90%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | RUMO SA (3.74%) |
| 最低首次投资额 | N/A | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 | A类股份：最高为股份价格的5%。C类股份：无。 |
| 转换费 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 无（若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。），惟从新购入货币基金股份转换为本基金时，或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 |
| 维护费 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 | 保管人费用保管费：0.005%至0.441%。保管人费用交易费用：每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份：无。 分销费C类股份：1.25%。 |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 无。(若股东被怀疑进行过度交易，或须就赎回╱转换收取2%费用。) |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 1997/01/08 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 31/08 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
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