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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.35% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.01 2025/12/11 N/A +0.39% +1.98% +7.80% +11.66% +9.32% +33.80% +5.76% +420.10% 5.58%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.70 2025/12/11 N/A -0.07% +0.29% +1.66% +4.18% +3.90% +21.99% +13.46% +176.97% 3.36%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.70 2025/12/11 N/A +0.36% +0.61% +4.18% +7.01% +6.26% +28.17% +18.03% +344.70% 4.01%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.90 2025/12/11 N/A +0.10% +0.56% +1.74% +3.86% +3.86% +12.56% +7.68% N/A 0.93%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.59 2025/12/11 N/A +0.36% +1.28% +3.24% +6.01% +6.01% +31.35% +30.73% +65.90% 1.85%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/12/11 N/A -0.06% -0.65% +1.51% +1.33% +0.12% +3.55% -13.85% -42.02% 3.67%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.58 2025/12/11 1.48 -0.48% +0.15% +1.33% +2.95% +2.39% +13.14% -1.25% +929.00% 2.55%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.15 2025/12/11 N/A -0.48% -0.98% +0.41% +7.87% +5.72% +8.12% -14.57% N/A 5.24%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/12/11 1.50 -0.40% -2.10% -1.19% -0.13% -2.86% +1.36% -18.29% N/A 5.01%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.14 2025/12/11 0.82 -0.24% -1.08% +1.78% +5.38% +2.27% -3.95% -27.55% N/A 6.22%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2025/12/11 N/A -0.61% -0.36% +2.63% +3.02% +1.61% +3.40% -27.69% N/A 3.55%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.30 2025/12/11 N/A -0.77% -0.69% +1.40% +1.36% -0.17% -0.99% -30.80% N/A 3.50%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.54 2025/12/11 1.45 -0.20% +1.09% +5.77% +9.03% +7.95% +22.46% -4.01% N/A 3.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.49 2025/12/11 N/A -0.70% -0.35% +2.66% +3.16% +1.56% +3.16% -27.06% N/A 3.57%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.25 2025/12/11 N/A +0.14% +1.54% +5.53% +7.09% +4.77% +16.94% -14.50% N/A 5.08%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.98 2025/12/11 N/A +0.09% +1.24% +4.27% +5.39% +3.07% +12.74% -17.74% N/A 5.10%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.03 2025/12/11 1.66 +0.66% +3.04% +8.73% +13.28% +11.36% +40.43% +15.21% +218.98% 5.03%
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