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贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
66.76
(更新 : 2025/06/12)
1个月回报
 
-1.01%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
142.68亿
主题 健康护理
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
66.11 - 66.76
+0.98%
+0.74%
1个月
64.71 - 67.44
-1.01%
+4.89%
3个月
64.32 - 70.64
-4.11%
+6.76%
1年
64.32 - 76.33
-6.17%
+8.38%
3年
56.24 - 76.33
+15.18%
+24.84%
自发行以来
10.00 - 76.33
+567.60%
+417.31%
波幅
3年年度化波幅
11.74%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.18%
-5.21%
+14.19%
+13.99%
+24.36%
基金内容
按 巿场
 美国 (71.97%)
 瑞士 (6.63%)
 丹麦 (4.75%)
 现金及/或衍生产品 (4.70%)
 法国 (4.02%)
 英国 (3.59%)
 比利时 (1.50%)
 德国 (1.17%)
 澳洲 (0.99%)
 日本 (0.63%)
 其他 (0.05%)
按 行业
 制药 (33.19%)
 医疗保健设备及服务 (22.33%)
 生物技术 (17.02%)
 医疗供应商及服务 (14.26%)
 生命科学工具及服务 (8.51%)
 现金及衍生产品 (4.70%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (94.01%)
 现金及衍生产品 (4.70%)
 中型股 - 20至100亿美元 (0.99%)
 小型股 - 少於20亿美元 (0.29%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ELI LILLY
7.95%
UNITEDHEALTH GROUP INC
7.28%
ABBVIE INC
5.28%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
4.78%
NOVO NORDISK CLASS B
4.67%
ROCHE HOLDING PAR AG
3.76%
INTUITIVE SURGICAL INC
3.61%
ASTRAZENECA PLC
3.53%
ABBOTT LABORATORIES
3.25%
SANOFI SA
3.11%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 43.34
+20.22%
+13.49%
霸菱韩国联接基金 (美元) 25.82
+19.70%
+26.32%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 97.41
+18.04%
+15.80%
摩根南韩基金 (美元) 80.46
+17.36%
+21.60%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 72.93
+17.25%
+13.81%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 154.05
-5.15%
+3.46%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 35.34
-4.56%
+1.90%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.27
-3.27%
+2.54%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 331.00
-2.80%
+4.68%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.46
-2.79%
+1.16%
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