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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 24.97 2025/04/25 N/A -0.23% -7.71% -7.69% -5.61% -3.61% +7.89% +32.90% +272.66% 13.91%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.43 2025/04/25 N/A -0.26% -1.86% -0.56% -0.26% +8.10% +15.77% +32.95% N/A 7.71%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.44 2025/04/25 N/A -0.65% -0.81% +0.77% +0.16% +6.65% +15.83% +35.29% +316.25% 6.92%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.12 2025/04/25 N/A -3.59% -6.24% -2.57% -1.74% +3.58% +17.96% +60.89% +131.20% 13.13%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 540.50 2025/04/25 N/A -3.47% -4.40% -8.90% +0.03% -4.82% +5.83% +39.78% +766.88% 11.24%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 796.44 2025/04/25 N/A +1.08% -15.09% -8.53% -11.77% +5.46% +38.93% +98.76% +1,195.66% 19.91%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.49 2025/04/25 N/A +0.52% +1.46% +2.26% +1.72% +5.07% +9.25% +6.97% N/A 1.54%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 113.74 2025/04/25 N/A -0.15% -9.77% -11.48% -6.60% -2.18% +3.40% +44.40% +612.66% 14.20%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 38.80 2025/04/25 N/A -0.13% -9.77% -11.48% -6.60% -2.17% +3.41% +44.40% +288.00% 14.17%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +36.36% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.87 2025/04/25 N/A +3.35% +6.46% +4.07% +6.75% +8.04% +0.98% -7.54% N/A 7.55%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.94% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.97% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 22.67 2025/04/25 0.50 -6.55% -3.24% -5.78% +3.80% -9.10% +2.49% +63.33% N/A 18.29%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.37 2025/04/25 1.50 -0.54% -2.12% -2.77% -1.34% -0.81% -7.76% -7.41% N/A 6.85%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.73 2025/04/25 0.82 +3.03% +3.70% -1.52% +3.34% +3.49% -10.30% -21.89% N/A 9.95%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 28.00 2025/04/25 0.70 -4.04% -10.46% -6.29% -7.96% +2.00% +12.13% +41.63% N/A 12.62%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.67 2025/04/25 N/A -2.25% -6.04% -4.70% -5.42% +0.38% -3.81% +14.33% N/A 7.54%
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