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自发行以来
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.00 2025/04/25 0.56 -10.50% -12.08% -9.54% -6.11% -16.67% +7.57% +190.46% -39.19% 22.15%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.74 2025/04/25 0.75 -9.38% -15.66% -16.28% -12.07% -13.68% -9.59% +14.97% +198.70% 10.52%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.61 2025/04/25 0.05 -9.30% -9.44% -6.50% -3.28% -11.71% +12.32% +125.07% +136.10% 21.41%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83 2025/04/25 N/A -9.10% -18.52% -14.14% -14.76% -7.70% +0.49% +45.20% +310.83% 15.79%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,148.00 2025/04/25 N/A -9.02% -8.52% -5.25% -11.20% -7.37% +41.13% +86.78% N/A 12.12%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,760.00 2025/04/25 N/A -8.94% -8.24% -4.70% -10.82% -6.22% +46.42% +98.85% N/A 12.13%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.25 2025/04/25 N/A -8.81% -8.11% -3.21% -9.86% -5.36% +19.69% +33.43% N/A 11.34%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.03 2025/04/25 N/A -8.74% -7.85% -2.63% -9.46% -4.11% +24.22% +42.04% N/A 11.35%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.07 2025/04/25 N/A -8.62% -7.68% -3.45% -10.11% -4.90% +53.65% +102.73% N/A 12.32%
富达基金 - 环球工业基金 A股 - 欧元 91.91 2025/04/25 1.01 -8.55% -14.74% -10.24% -10.07% -5.47% +23.12% +108.65% +359.55% 13.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.89 2025/04/25 N/A -8.39% -7.21% -2.80% -9.60% -3.62% +63.27% +121.75% N/A 12.27%
惠理台湾基金 (美元) 34.33 2025/04/25 N/A -8.31% -13.13% -14.41% -11.79% -7.07% +20.63% +55.97% +243.30% 16.78%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 34.00 2025/04/25 1.00 -7.97% -15.76% -16.52% -14.51% -5.90% +2.82% +54.22% +239.95% 17.20%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 383.60 2025/04/25 0.93 -7.93% +0.67% -4.21% -0.45% +4.73% -10.33% -4.64% +645.43% 22.10%
景顺大中华基金(美元) A 59.34 2025/04/25 N/A -7.76% +0.80% -3.36% +0.08% +9.99% +6.04% -11.70% N/A 21.22%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.53 2025/04/25 0.19 -7.74% +7.61% +0.81% +5.22% +18.93% -0.85% -4.93% +75.30% 24.94%
摩根台湾基金 (美元) 28.00 2025/04/25 0.69 -7.71% -15.61% -17.72% -15.51% -5.60% +4.32% +53.01% +119.09% 19.39%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,610.46 2025/04/25 N/A -7.60% +8.64% +0.07% +7.30% +13.99% -9.48% -9.12% +29.13% 26.49%
摩根中国基金 (美元) 64.00 2025/04/25 0.00 -7.38% +4.37% -1.57% +4.92% +11.89% -9.86% -14.88% N/A 27.59%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,109.83 2025/04/25 0.70 -7.35% +9.06% +0.22% +7.41% +15.02% -8.45% -9.21% N/A 26.71%
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