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安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
3,234.04
(更新 : 2025/04/25)
1個月回報
 
+5.48%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.31千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
3,034.14 - 3,234.04
+6.59%
+2.37%
1個月
2,804.58 - 3,234.04
+5.48%
-3.00%
3個月
2,804.58 - 3,234.04
+9.82%
-3.14%
1年
2,720.75 - 3,649.16
-8.27%
+2.42%
3年
2,629.11 - 3,910.70
-1.14%
+8.05%
自發行以來
1,993.37 - 4,899.95
-16.96%
+384.40%
波幅
3年年度化波幅
18.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金內容
按 巿場
 巴西 (60.90%)
 墨西哥 (27.00%)
 秘魯 (4.90%)
 智利 (4.30%)
 加拿大 (1.70%)
 現金 (1.20%)
按 行業
 金融 (25.40%)
 原材料 (17.80%)
 工業 (12.10%)
 必需消費品 (11.60%)
 其他 (8.20%)
 公用事業 (7.70%)
 能源 (7.60%)
 房地產 (4.40%)
 現金 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Itausa SA
10.00%
Vale SA
5.70%
Petroleo Brasileiro SA
5.60%
Credicorp Ltd
5.00%
Grupo Mexico SAB de CV
5.00%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
4.50%
Rede DOr Sao Luiz SA
4.00%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.00%
Equatorial Energia SA
3.90%
Arca Continental SAB de CV
3.70%
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+5.48%
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