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貝萊德世界能源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
23.61
(更新 : 2025/04/25)
1個月回報
 
-9.30%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
21.41億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.31 - 23.78
+0.38%
+2.37%
1個月
22.08 - 26.31
-9.30%
-3.00%
3個月
22.08 - 26.31
-9.44%
-3.14%
1年
22.08 - 26.93
-11.71%
+2.42%
3年
18.35 - 27.37
+12.32%
+8.05%
自發行以來
7.04 - 35.55
+136.10%
+384.40%
波幅
3年年度化波幅
21.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.20%)
 加拿大 (19.49%)
 英國 (9.86%)
 法國 (9.62%)
 意大利 (5.92%)
 現金及/或衍生產品 (2.11%)
 芬蘭 (0.81%)
按 行業
 綜合 (35.66%)
 勘探及生產 (28.83%)
 運輸 (22.24%)
 石油服務 (5.03%)
 煉油及營銷 (4.25%)
 現金及衍生產品 (2.11%)
 煤及鈾 (1.88%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (92.89%)
 中型股-10至100億美元 (5.00%)
 現金及衍生產品 (2.11%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.86%
EXXON MOBIL CORP
9.65%
TOTALENERGIES SE
8.63%
WILLIAMS COMPANIES INC
5.62%
CONOCOPHILLIPS
5.07%
EOG RESOURCES INC
4.83%
CHENIERE ENERGY INC
4.59%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.38%
TARGA RESOURCES CORP
4.26%
CHEVRON CORP
3.85%
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+7.71%
+29.80%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.67
+6.05%
+15.01%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,234.04
+5.48%
+9.82%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 534.28
+5.14%
+14.26%
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+4.83%
+3.78%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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-10.50%
-12.08%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 59.74
-9.38%
-15.66%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.61
-9.30%
-9.44%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 410.83
-9.10%
-18.52%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) C2 2,148.00
-9.02%
-8.52%
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