| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 55.05 | 63.67 |
| 估值日期 | 2025/04/25 | 2025/04/25 |
| 夏普比率 | -0.09 | 0.05 |
| 3年期風險回報比率 | 0.52 | 0.13 |
| 累積表現 |
| +7.71% | +6.05% |
| +29.80% | +15.01% |
| +18.67% | -0.09% |
| +42.17% | +21.69% |
| +6.46% | +36.35% |
| -10.59% | -15.55% |
| +34.55% | +16.86% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| +6.46% | +36.35% |
| -17.00% | +7.27% |
| -10.59% | -15.55% |
| +28.38% | -17.88% |
| +34.55% | +16.86% |
| 3年年度化波幅 | 26.12% | 20.63% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | Samuel Vecht & Christoph Brinkmann |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4468870000 | USD 602330000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 一般 |
| 地域分佈 | 環球 | 拉丁美洲 |
| 主要投資 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | VALE SA (9.41%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS (7.44%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV (6.63%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | WAL MART DE MEXICO SAB DE CV (5.73%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | BANCO BRADESCO SA (5.67%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO (4.59%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV (4.53%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA (4.12%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | XP INC (3.90%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | RUMO SA (3.74%) |
| 最低首次投資額 | N/A | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 1997/01/08 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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