基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 82.45 | 26.20 |
估值日期 | 2025/06/20 | 2025/06/20 |
夏普比率 | 0.76 | 0.80 |
3年期風險回報比率 | 0.43 | 0.46 |
累積表現 |
| +16.77% | +16.55% |
| +20.95% | +25.18% |
| +34.77% | +34.91% |
| +38.36% | +37.97% |
| +14.80% | +12.37% |
| +6.50% | -0.61% |
| +8.60% | -3.30% |
| N/A | N/A |
年度表現 |
| +14.80% | +12.37% |
| -29.90% | -32.88% |
| +6.50% | -0.61% |
| +39.40% | +47.00% |
| +8.60% | -3.30% |
3年年度化波幅 | 18.71% | 18.35% |
基金公司 | 摩根資產管理 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 |
基金經理 | John Cho & Chun Yu Wong | 林素亥 & 洪那玧 |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 179000000 | USD 32000000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 一般 | 一般 |
地域分佈 | 韓國 | 韓國 |
主要投資 |
| Samsung Electronics (9.80%) | SK hynix (8.42%) |
| SK hynix (8.40%) | Samsung Electronics (7.31%) |
| LG Chem (3.60%) | Hyundai Motor (5.99%) |
| Hyundai Motor (3.20%) | KB Financial Group (5.26%) |
| SAMSUNG C&T (3.20%) | Kia Corp. (3.47%) |
| NAVER (2.90%) | LG CHEM LTD (3.57%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) | SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) |
| Samsung Electro-Mechanics (2.50%) | SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) |
| Hana Financial Group (3.40%) | Shinhan Financial Group (4.33%) |
| Shinhan Financial Group (2.80%) | LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) |
最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | 資產淨值之5.0% | 每單位資產淨值之最多5%。 |
轉換費 | 資產淨值之1.0% | 不適用 |
維護費 | 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) | 保管人費用(信託費):0.025%,每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用:0.275%,每月費用最低限額為12000英鎊。買賣費用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費 |
贖回費 | 資產淨值之0.5% | 無 |
發行日期 | 1991/12/11 | 1992/11/04 |
財政年度終結日 | 30/09 | 30/04 |
註冊國家 | 香港 | 愛爾蘭 |
其他相關資訊 | | |
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