基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 75.08 | 94.61 |
估值日期 | 2025/09/19 | 2025/09/19 |
夏普比率 | -0.09 | 0.76 |
3年期風險回報比率 | 1.50 | 0.90 |
累積表現 |
| +17.31% | +12.00% |
| +21.21% | +14.75% |
| +48.32% | +38.79% |
| +93.90% | +58.77% |
| +6.46% | +14.80% |
| -10.59% | +6.50% |
| +34.55% | +8.60% |
| N/A | N/A |
年度表現 |
| +6.46% | +14.80% |
| -17.00% | -29.90% |
| -10.59% | +6.50% |
| +28.38% | +39.40% |
| +34.55% | +8.60% |
3年年度化波幅 | 27.98% | 19.10% |
基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 摩根資產管理 |
基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | John Cho & Chun Yu Wong |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 4468870000 | USD 179000000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 黃金及貴金屬 | 一般 |
地域分佈 | 環球 | 韓國 |
主要投資 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | Samsung Electronics (9.80%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | SK hynix (8.40%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | LG Chem (3.60%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | Hyundai Motor (3.20%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | SAMSUNG C&T (3.20%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | NAVER (2.90%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | Samsung Electro-Mechanics (2.50%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | Hana Financial Group (3.40%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | Shinhan Financial Group (2.80%) |
最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 | 資產淨值之5.0% |
轉換費 | 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 資產淨值之1.0% |
維護費 | 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 | 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) |
贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 資產淨值之0.5% |
發行日期 | 1994/12/30 | 1991/12/11 |
財政年度終結日 | 31/08 | 30/09 |
註冊國家 | 盧森堡 | 香港 |
其他相關資訊 | | |
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