美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德印度基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
54.08
(更新 : 2025/04/25)
1個月回報
 
+3.17%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.64億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
52.29 - 54.34
+3.42%
+2.37%
1個月
49.91 - 54.34
+3.17%
-3.00%
3個月
47.91 - 54.34
+3.56%
-3.14%
1年
47.91 - 61.93
-1.87%
+2.42%
3年
41.34 - 61.93
+14.14%
+8.05%
自發行以來
10.14 - 61.93
+196.17%
+384.40%
波幅
3年年度化波幅
12.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.00%
-14.84%
+25.58%
+9.38%
+8.00%
基金內容
按 巿場
 印度 (92.69%)
 現金及/或衍生產品 (5.44%)
 美國 (1.87%)
按 行業
 金融 (22.39%)
 非必需消費品 (12.37%)
 其他 (9.58%)
 工業 (9.22%)
 原材料 (8.80%)
 資訊科技 (8.55%)
 公用事業 (6.75%)
 醫療保健 (6.35%)
 現金 (5.44%)
 基本消費品 (5.39%)
 房地產 (5.16%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (68.98%)
 中型股-20至100億美元 (17.02%)
 小型股-少於20億美元 (8.56%)
 現金及衍生產品 (5.44%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INFOSYS LTD
4.78%
ICICI BANK LTD
4.78%
REC LIMITED
4.15%
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD
3.75%
ITC LTD
3.50%
ULTRATECH CEMENT LTD
3.42%
NTPC LTD
3.38%
CIPLA LTD
3.34%
BHARTI AIRTEL LTD
3.32%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
3.31%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 55.05
+7.71%
+29.80%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.67
+6.05%
+15.01%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,234.04
+5.48%
+9.82%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 534.28
+5.14%
+14.26%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 68.61
+4.83%
+3.78%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.00
-10.50%
-12.08%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 59.74
-9.38%
-15.66%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.61
-9.30%
-9.44%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 410.83
-9.10%
-18.52%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) C2 2,148.00
-9.02%
-8.52%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】