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施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
21.71
(更新 : 2025/04/25)
1個月回報
 
-4.98%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
57.31億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.27 - 21.87
+2.06%
+2.37%
1個月
19.54 - 22.85
-4.98%
-3.00%
3個月
19.54 - 23.46
-2.94%
-3.14%
1年
19.54 - 24.81
+2.29%
+2.42%
3年
16.77 - 24.81
+3.06%
+8.05%
自發行以來
2.42 - 30.86
+334.23%
+384.40%
波幅
3年年度化波幅
16.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.70%
-19.90%
-4.40%
+26.30%
+22.80%
基金內容
按 巿場
 中國 (26.90%)
 印度 (18.60%)
 香港 (16.50%)
 台灣 (15.40%)
 南韓 (8.30%)
 其他 (4.90%)
 新加坡 (2.80%)
 泰國 (2.60%)
 印尼 (2.30%)
 菲律賓 (1.30%)
 流動資產 (0.40%)
按 行業
 資訊科技 (25.70%)
 金融 (22.30%)
 非必需消費品 (15.00%)
 其他 (10.00%)
 工業製造 (8.00%)
 通訊服務 (7.40%)
 能源 (3.10%)
 健康護理 (3.00%)
 房地產 (2.60%)
 原料 (1.50%)
 基本消費品 (0.90%)
 流動資產 (0.40%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (76.20%)
 太平洋(日本除外) (17.60%)
 英國 (2.60%)
 其他 (1.70%)
 美洲 (1.50%)
 流動資產 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
7.10%
Samsung Electronics Co Ltd
5.20%
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities
5.10%
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Companies
4.40%
AIA Group Ltd
3.50%
HDFC Bank Ltd
3.40%
ICICI Bank Ltd
3.40%
Techtronic Industries Co Ltd
3.00%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
3.00%
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+7.71%
+29.80%
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+6.05%
+15.01%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,234.04
+5.48%
+9.82%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 534.28
+5.14%
+14.26%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 68.61
+4.83%
+3.78%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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-10.50%
-12.08%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 59.74
-9.38%
-15.66%
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-9.30%
-9.44%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 410.83
-9.10%
-18.52%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) C2 2,148.00
-9.02%
-8.52%
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