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自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 32.97 2025/04/25 N/A -3.51% -1.38% +1.23% +2.81% -0.09% +13.69% +52.99% +229.70% 11.72%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 23.12 2025/04/25 N/A -3.59% -6.24% -2.57% -1.74% +3.58% +17.96% +60.89% +131.20% 13.13%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 106.78 2025/04/25 N/A -3.62% +0.83% +1.49% +3.79% +10.32% +32.70% +93.69% N/A 11.27%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 128.14 2025/04/25 0.50 -4.07% -4.53% -3.91% -0.72% +1.68% +14.51% +68.49% N/A 12.26%
施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位 301.42 2025/04/25 0.70 -2.23% -2.41% -1.64% +1.21% +4.95% +19.60% +68.98% +201.42% 12.37%
 
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