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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.35 2025/04/25 N/A +1.34% -2.01% -4.66% -4.56% +1.24% +15.10% +70.21% +153.47% 13.84%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 1,995.44 2025/04/25 N/A -2.50% +0.65% +0.82% -2.00% -1.36% +18.54% +37.54% +141.00% 9.70%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 120.61 2025/04/25 N/A -0.12% +2.49% +2.23% +2.26% +9.35% +1.49% +28.83% +108.92% 13.75%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 53.37 2025/04/25 0.80 -4.15% -5.54% -2.45% -1.82% -2.02% -0.26% +26.41% N/A 13.10%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,096.00 2025/04/25 0.37 -4.02% -1.67% +2.40% -5.49% +0.97% +35.73% +70.87% N/A 9.10%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 574.44 2025/04/25 N/A -6.09% -9.17% -10.52% -4.74% -5.45% -11.81% +16.50% N/A 14.05%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 63.59 2025/04/25 N/A -5.08% -6.24% -6.39% -5.39% -3.78% -5.53% +38.30% +1,144.42% 15.15%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +34.61% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 70.83 2025/04/25 N/A -4.59% -3.59% -4.12% -1.50% -1.05% +4.19% +71.63% N/A 15.81%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 296.35 2025/04/25 0.72 -0.49% -2.70% -7.27% -6.51% +0.35% -2.12% +53.23% N/A 12.47%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.80 2025/04/25 0.00 +2.71% +2.45% -7.68% -8.28% +4.58% +22.34% +136.66% +268.00% 12.60%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.81% +18.07% +123.00% 3.52%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83 2025/04/25 N/A -9.10% -18.52% -14.14% -14.76% -7.70% +0.49% +45.20% +310.83% 15.79%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 210.02 2025/04/25 N/A -6.20% -16.18% -9.51% -12.14% -0.62% +3.95% +59.04% +4,100.45% 16.45%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 44.15 2025/04/25 N/A -2.67% +4.62% +0.50% +4.67% +5.62% +22.47% +67.36% +341.50% 12.24%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 49.17 2025/04/25 N/A +0.16% -5.48% -5.57% -3.25% -1.23% +1.70% +44.24% N/A 15.15%
 
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