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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.10% +6.35% +35.12% 0.86%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.75 2025/04/25 N/A -1.47% -0.71% -0.04% +0.38% +6.12% +14.29% +15.90% +367.55% 9.78%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.55 2025/04/25 N/A -0.42% -0.12% +0.81% -0.12% +5.49% +11.90% +24.96% +165.53% 6.03%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.44 2025/04/25 N/A -0.65% -0.81% +0.77% +0.16% +6.65% +15.83% +35.29% +316.25% 6.92%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.49 2025/04/25 N/A +0.52% +1.46% +2.26% +1.72% +5.07% +9.25% +6.97% N/A 1.54%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.83 2025/04/25 N/A -0.50% +0.51% +2.19% +1.15% +6.17% +23.00% +48.08% +58.30% 3.02%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.63 2025/04/25 N/A -0.97% -2.13% -2.31% -1.65% +0.14% -6.52% -9.38% -43.72% 6.44%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.08 2025/04/25 1.48 +0.50% +0.65% +1.26% +0.45% +6.36% +5.02% +3.29% +904.00% 5.70%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.87 2025/04/25 N/A +3.35% +6.46% +4.07% +6.75% +8.04% +0.98% -7.54% N/A 7.55%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.37 2025/04/25 1.50 -0.54% -2.12% -2.77% -1.34% -0.81% -7.76% -7.41% N/A 6.85%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.73 2025/04/25 0.82 +3.03% +3.70% -1.52% +3.34% +3.49% -10.30% -21.89% N/A 9.95%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/04/25 N/A -1.73% +0.16% -1.72% -0.13% +1.65% -9.69% -24.52% N/A 6.01%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.37 2025/04/25 N/A -1.56% +0.20% -2.03% -0.20% +0.50% -12.14% -26.66% N/A 6.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.50 2025/04/25 1.45 -0.95% +1.47% +0.88% +1.59% +7.37% +7.01% -0.93% N/A 6.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/04/25 N/A -1.56% +0.39% -1.77% 0.00% +1.59% -9.14% -23.89% N/A 6.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.74 2025/04/25 N/A -2.32% -1.22% -1.38% -0.44% +1.90% -2.45% -4.78% N/A 9.56%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.91 2025/04/25 N/A -2.30% -1.23% -1.78% -0.61% +0.73% -4.21% -7.06% N/A 9.49%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.56 2025/04/25 1.66 -1.30% 0.00% +1.08% +1.13% +7.42% +18.36% +27.07% +184.76% 9.54%
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