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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 219.93 2025/04/25 N/A -3.86% -3.84% -8.59% -2.34% -2.86% +10.53% +49.82% +235.87% 16.80%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 29.26 2025/04/25 0.64 -0.51% +1.39% -3.40% +2.77% +5.40% +2.85% +41.42% +192.60% 12.57%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 39.23 2025/04/25 0.90 -1.63% +0.87% -1.31% +1.32% +4.06% +0.20% +28.50% +292.30% 15.50%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.90 2025/04/25 N/A +1.60% +3.58% -3.28% +3.05% -2.09% -16.54% -5.97% +59.00% 13.56%
摩根太平洋证券基金 (美元) 485.51 2025/04/25 0.57 -1.96% -0.37% -1.28% +1.10% +8.81% +7.22% +27.18% N/A 15.38%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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