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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/04/25 N/A -1.73% +0.16% -1.72% -0.13% +1.65% -9.69% -24.52% N/A 6.01%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.37 2025/04/25 N/A -1.56% +0.20% -2.03% -0.20% +0.50% -12.14% -26.66% N/A 6.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.50 2025/04/25 1.45 -0.95% +1.47% +0.88% +1.59% +7.37% +7.01% -0.93% N/A 6.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/04/25 N/A -1.56% +0.39% -1.77% 0.00% +1.59% -9.14% -23.89% N/A 6.00%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.02 2025/04/25 1.65 -0.78% -0.49% -1.60% -0.63% +6.96% -14.25% -28.63% -39.85% 11.06%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.69% -12.22% -4.85% -50.78% 12.46%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.67 2025/04/25 2.29 -0.34% -0.39% -1.87% -0.26% +0.31% -13.49% -24.48% -23.30% 6.38%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.11 2025/04/25 0.86 -0.20% +0.62% +0.91% +0.42% +4.61% +10.31% +15.60% +222.13% 2.52%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.29 2025/04/25 1.01 -3.01% +1.49% -3.69% +1.44% +5.12% +7.04% +31.75% +396.91% 16.81%
 
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