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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.94% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 238.10 2026/02/12 N/A -6.51% -4.53% -3.26% -4.87% +1.28% +62.37% +53.02% +1,163.80% 13.97%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.77 2026/02/12 N/A +0.54% +1.51% +3.07% +0.78% +6.21% +27.72% +29.90% +67.70% 1.75%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.77 2026/02/12 N/A -3.53% -3.61% -1.44% -2.41% +1.70% +25.02% +18.62% +377.70% 12.95%
安联美国股票基金 (美元) A 40.06 2026/02/12 N/A -1.13% -1.50% +5.07% -0.09% +6.04% +66.44% +45.89% +300.61% 14.24%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2026/02/12 N/A +0.41% +1.56% +3.25% +0.28% +6.83% +4.17% -13.62% -41.61% 5.13%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 162.33 2026/02/12 0.50 +10.25% +7.56% +13.96% +4.37% +20.01% +43.02% +60.22% N/A 11.01%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.55 2026/02/12 2.47 +1.34% +1.22% +3.61% +0.79% +7.60% +12.11% -3.24% N/A 4.74%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2026/02/12 N/A +0.38% +0.13% +0.25% 0.00% +0.13% +4.74% -13.87% N/A 3.65%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.22 2026/02/12 N/A +0.03% -0.22% -0.64% -0.16% -1.48% -0.06% -18.08% N/A 3.42%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.54 2026/02/12 1.43 +2.18% +1.88% +3.83% +0.60% +7.76% +27.89% +19.43% N/A 5.91%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/02/12 N/A +0.46% 0.00% +0.23% 0.00% +0.46% +4.27% -13.89% N/A 3.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.35 2026/02/12 N/A +0.48% +0.15% +0.34% +0.12% +0.16% +4.99% -11.92% N/A 3.70%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.00 2026/02/12 -5.32 +0.92% +0.86% +1.91% +0.38% +3.85% +14.15% +16.26% N/A 2.60%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.58 2026/02/12 2.89 +1.23% +1.23% +2.50% +0.45% +5.56% +15.32% +9.18% +55.80% 3.17%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 89.98 2026/02/12 0.47 +5.80% +3.83% +13.68% +1.66% +24.64% +70.16% +82.44% +799.80% 15.35%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.42% 0.00% +4.31% +6.91% -7.77% N/A 5.03%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 52.38 2026/02/12 N/A -1.36% -3.00% -0.76% -2.49% +4.66% +87.21% +41.53% N/A 19.24%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 435.51 2026/02/12 0.48 +8.95% +6.57% +11.36% +4.83% +14.84% +31.58% +53.45% N/A 12.08%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 435.51 2026/02/12 0.48 +8.95% +6.57% +11.36% +4.83% +14.84% +31.58% +53.45% N/A 12.08%
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