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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.64% +6.84% +451.33% 4.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 247.90 2025/09/26 N/A +1.69% +4.30% +21.61% +11.04% +15.47% +90.17% +83.85% +1,215.82% 12.03%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.41 2025/09/26 N/A +0.55% +1.67% +3.14% +4.86% +5.60% +31.39% +33.09% +64.10% 1.87%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.18 2025/09/26 N/A +1.61% +4.68% +15.66% +6.15% +1.26% +49.85% +50.77% +391.80% 11.04%
安联美国股票基金 (美元) A 39.27 2025/09/26 N/A +2.25% +4.54% +14.20% +8.10% +10.74% +78.42% +75.00% +292.70% 10.63%
安联美国股票基金 (美元) A 39.27 2025/09/26 N/A +2.25% +4.54% +14.20% +8.10% +10.74% +78.42% +75.00% +292.70% 10.63%
安联美国股票基金 (美元) A 39.27 2025/09/26 N/A +2.25% +4.54% +14.20% +8.10% +10.74% +78.42% +75.00% +292.70% 10.63%
安联美国股票基金 (美元) A 39.27 2025/09/26 N/A +2.25% +4.54% +14.20% +8.10% +10.74% +78.42% +75.00% +292.70% 10.63%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2025/09/26 N/A +0.55% +1.11% +2.77% +2.07% +0.55% +9.17% -10.83% -41.60% 4.50%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 145.37 2025/09/26 0.50 -0.21% +4.24% +8.83% +12.63% +8.31% +49.28% +82.47% N/A 10.04%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.79 2025/09/26 2.47 +1.07% +2.17% +3.57% +5.62% +2.11% +13.84% -5.10% N/A 5.53%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.00 2025/09/26 N/A +0.50% +1.19% +1.27% +1.52% -0.04% +10.04% -8.68% N/A 4.26%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.56 2025/09/26 N/A +0.25% +0.47% +0.13% +0.16% -1.79% +5.55% -12.84% N/A 4.33%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.50 2025/09/26 1.43 +0.77% +2.51% +5.80% +6.59% +6.56% +33.87% +25.39% N/A 4.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.43 2025/09/26 N/A +0.68% +1.28% +1.61% +1.61% -0.11% +9.93% -8.66% N/A 4.42%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.86 2025/09/26 N/A +0.65% +1.50% +1.23% +1.67% +0.10% +10.77% -6.18% N/A 4.31%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 181.50 2025/09/26 -5.32 +0.33% +0.99% +1.96% +2.94% +4.07% +14.15% +14.66% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.30 2025/09/26 2.89 +0.46% +1.19% +2.68% +4.01% +3.94% +15.38% +8.59% +53.00% 1.61%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 81.55 2025/09/26 0.47 +2.88% +8.39% +26.57% +18.33% +19.70% +78.10% +100.57% +715.50% 11.78%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.28 2025/09/26 2.29 +1.15% +1.63% +2.50% +4.27% +0.63% +9.05% -7.40% N/A 6.11%
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