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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,234.04 2025/04/25 N/A +5.48% +9.82% +0.63% +18.64% -8.27% -1.14% +38.84% -16.96% 18.27%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 534.28 2025/04/25 N/A +5.14% +14.26% +7.20% +21.30% -5.89% +18.04% +80.38% N/A 18.59%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.30 2025/04/25 0.90 +4.80% +12.86% +2.25% +19.01% -8.13% +0.31% +45.89% N/A 18.02%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.67 2025/04/25 0.05 +6.05% +15.01% -0.09% +21.69% -8.96% +7.97% +49.35% N/A 20.63%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
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摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 43.72 2025/04/25 0.79 +1.93% +7.59% +0.55% +15.02% -6.14% +5.09% +76.03% +336.76% 18.48%
 
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