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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.38 2026/02/12 N/A -1.06% +1.46% +6.97% +1.15% +8.79% +29.98% +13.25% +338.51% 10.74%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.67 2026/02/12 N/A +0.36% +3.13% +6.35% +1.83% +13.09% +39.09% +28.33% N/A 6.14%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.94 2026/02/12 N/A +0.35% +1.84% +2.89% +0.76% +6.92% +26.28% +16.68% +350.11% 4.21%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 33.22 2026/02/12 N/A +3.94% +11.59% +20.32% +8.28% +33.25% +66.60% +68.72% +232.20% 10.92%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 601.99 2026/02/12 N/A +0.24% +2.54% +16.59% +1.54% +5.91% +17.25% +27.41% +865.50% 10.57%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,205.64 2026/02/12 N/A -2.42% +4.41% +16.00% +2.56% +24.52% +122.46% +50.64% +1,861.35% 20.90%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.06 2026/02/12 N/A +0.40% +0.96% +1.72% +0.55% +4.21% +12.82% +8.49% N/A 0.94%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 125.08 2026/02/12 N/A -3.35% -3.42% -4.01% -2.26% -0.33% +14.98% +0.78% +683.71% 13.24%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.67 2026/02/12 N/A -3.33% -3.42% -4.00% -2.25% -0.33% +14.98% +0.80% +326.70% 13.25%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.08% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.87 2026/02/12 N/A +2.92% +2.16% +2.77% +2.77% +9.08% +10.46% -12.11% N/A 5.11%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 33.24 2026/02/12 0.50 +12.64% +23.85% +34.68% +17.25% +41.81% +37.93% +72.77% N/A 13.82%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2026/02/12 1.50 +0.68% +1.64% +2.48% +1.36% +6.43% -0.80% -20.32% N/A 6.62%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86 2026/02/12 0.82 +2.48% +3.06% +5.05% +2.82% +11.53% +1.16% -24.36% N/A 6.86%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.70 2026/02/12 0.70 -2.99% -0.88% -0.38% -1.52% +6.18% +40.36% +29.72% N/A 10.95%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.18 2026/02/12 N/A +5.22% +3.94% +9.97% +3.02% +11.68% +21.33% +19.89% N/A 7.64%
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